Rheinmetall verfügt über ein gut diversifiziertes Finanzierungsportfolio im Hinblick auf die eingesetzten Instrumente sowie die Quellen und Laufzeiten der Finanzierungen. Hierdurch ist Rheinmetall weitestgehend unabhängig von einzelnen Fremdkapitalgebern oder Märkten.

Finanzierungsinstrumente in MioEUR

Laufzeit bis Nominal Finanzierungsquelle
Wandelanleihen (Serie A) 5 Jahre 2028 500 Kapitalmarktinvestoren
Wandelanleihen (Serie B) 7 Jahre 2030 500 Kapitalmarktinvestoren
Schuldscheindarlehen 2024-2029 437 Nationale und internationale Geldgeber
Förderdarlehen F&E 2028 80 Europäische Investitionsbank
Syndizierte Kreditlinie 2028 750 12 Banken (u.a. auch Back-up-Linie für das Commercial-Paper-Programm)
Immobilienfinanzierungen und Förderdarlehen 2024-2035 67 Banken
Bilaterale Kreditlinien (Bar und Aval) 2024-2025 ~ 4.000 Banken und Versicherungen
Commercial-Paper-Programm Unbefristet 750 Geldmarktinvestoren
(Stand per 30. September 2024)

Die bilateralen Kreditlinien dienen hierbei zu mehr als drei Vierteln zur Bereitstellung der speziell im Unternehmensbereich Defence wichtigen Avale und sind im Regelfall zu maximal 70% ausgelastet, um jederzeit genügend Flexibilität zu besitzen. Mit diesem Instrumentarium sieht sich Rheinmetall gut aufgestellt, jederzeit die für das operative Geschäft benötigten Finanzmittel in Form von Liquidität oder Avalen bereitstellen zu können. Die Ausnutzung der Programme erfolgt unter Liquiditäts-, Rendite- und Sicherheitsaspekten so ausgewogen wie möglich.