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Finanzierungsportfolio

Rheinmetall verfügt über ein gut diversifiziertes Finanzierungsportfolio im Hinblick auf die eingesetzten Instrumente sowie die Quellen und Laufzeiten der Finanzierungen. Hierdurch ist Rheinmetall weitestgehend unabhängig von einzelnen Fremdkapitalgebern oder Märkten.

Finanzierungsinstrumente in MioEUR

Laufzeit bis Nominal Finanzierungsquelle
Schuldscheindarlehen 2019-2025 300 Nationale und internationale Geldgeber
Förderdarlehen 2023 250 Europäische Investitionsbank
Syndizierte Kreditlinie 2022 500 13 Banken
(u.a. auch Back-up-Linie für das
Commercial-Paper-Programm)
Bilaterale Kreditlinien
(Bar und Aval)
2018-2019 ~ 3.200 Banken und Versicherungen
Commercial-Paper-Programm Unbefristet 500 Geldmarktinvestoren
Asset-Backed-
Securities-Programm
2019 147 Geldmarktinvestoren und Banken
(Stand: 30. Juni 2018)

Die bilateralen Kreditlinien dienen hierbei zu mehr als drei Vierteln zur Bereitstellung der speziell im Unternehmensbereich Defence wichtigen Avale und sind im Regelfall zu maximal 70% ausgelastet, um jederzeit genügend Flexibilität zu besitzen. Mit diesem Instrumentarium sieht sich Rheinmetall gut aufgestellt, jederzeit die für das operative Geschäft benötigten Finanzmittel in Form von Liquidität oder Avalen bereitstellen zu können. Die Ausnutzung der Programme erfolgt unter Liquiditäts-, Rendite- und Sicherheitsaspekten so ausgewogen wie möglich.